这份表用于把同一客户、同一合同或连续订单中的应收账款逐笔拆开，统一业务、财务和法务的口径。它不是一张只填“总欠款”的汇总表，而是让每笔交付、付款、折让、争议和到期日能够回到相应证据。
下载文件
两个版本字段一致。DOCX适合打印、会签和归档，XLSX适合逐笔录入、筛选和计算。文件内第一行是明确标注的示例，请复制填写逻辑后删除示例数据。
核对范围
建议以合同或订单为主线，分别填写交易期间、货物或服务、应付金额、已付款、退货折让、争议金额、确认余额、付款到期日和证据编号。存在多个合同、滚动付款或未指定用途的付款时，不要直接将总回款机械冲减最早或最新一笔，应先核对合同约定、付款备注及双方结算习惯。
发票、送货单和验收材料证明的事项并不相同，可结合发票、送货单与验收记录的证据作用逐项复核。验收一直未完成时，再查看验收迟延与付款条件。
使用步骤
先从合同、订单、出库或服务记录录入应付项目；再用银行流水录入每笔实收，并单列退货、折让和对方提出的争议；最后由业务、财务和法务共同确认余额、到期日与待补证据。需要形成对账文件时，应写清核对期间、截止日、是否包含利息或违约金，并核验签署人的身份和权限。
表中“证据编号”可与企业催收证据目录联用；金额与期限初步核对后，可进入企业账款催收路径选择催告、协商、投诉、保全或诉讼路径。
填表示例的边界
文件中的公司、订单、日期和金额均为虚构示例，不代表计算结论。实际填写时应删除示例，并避免在不受控制的群聊或公共网盘中传播身份证号、银行账号等非必要信息。
说明：本站为一般性法律信息，不构成对个案的法律意见。法律适用、时效、管辖和证据判断应结合完整事实判断。法律法规会修订，请以现行有效的为准。